Trading de Bitcoin : Tendances, RSI, MACD…Les principaux indicateurs techniques

Indicateurs techniques, l'aide au trading de Bitcoin?

La semaine dernière, nous avions vu ensemble comment les patterns pouvaient vous aider à trouver des opportunités de trading. Cette fois, nous allons parler d’une autre source d’opportunités : les indicateurs techniques. L’objectif, au travers de cette Tribune, sera de vous faire découvrir ce qu’est un indicateur technique concrètement. Une fois d’accord sur la terminologie, nous découvrirons ensemble pas moins de huit indicateurs ! Allez, installez-vous confortablement, avec un petit sirop de menthe (il fait trop beau pour une boisson chaude), et c’est parti !


Qu’est-ce qu’un indicateur technique ?

Concept

Les indicateurs techniques sont des outils à destination des traders. Ces derniers se construisent à partir des données “brutes” d’un graphique. J’entends par données brutes :

  • Prix
  • Volatilité du prix
  • Volumes
  • Carnet d’ordres

Ces éléments sont directement lisibles et ne nécessitent pas de transformations pour les obtenir.

Un indicateur technique, quant à lui, sera créé par des formules mathématiques à partir des variables ci-dessus.

Par exemple, nous pourrions créer un indicateur TheCoinTribune qui serait :

Multiplier par 5 le prix, puis lui soustraire le volume de la journée en cours et y ajouter ensuite 28.

Le fameux indicateur TheCoinTribune

Et on peut même le configurer sur des sites comme TradingView ! Regardons ce fameux indicateurs TheCoinTribune…

L'indicateur TheCoinTribune sur le graphique du Bitcoin

Bon, je ne vous avais pas dit que cet indicateur serait une merveille pour trader hein ! Mais du coup, vous l’aurez compris, des indicateurs techniques, il peut en exister une infinité.

Et le point commun entre tous ces indicateurs, c’est qu’ils sont le résultat d’un calcul entre plusieurs variables.

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Utilisation

C’est drôle, mais au final, à quoi ils servent ces indicateurs ? Ne peut-on pas simplement regarder les données brutes (pour rappel, le prix, les volumes, la volatilité et le carnet d’ordre) pour ensuite faire notre propre avis ?

Si, bien sûr que si. D’ailleurs, certains traders n’utilisent aucun indicateur technique.

Néanmoins, ces derniers permettent de représenter graphiquement des informations complexes. Par exemple, même si vous voyez le prix journalier grâce aux bougies sur votre graphique, aviez-vous remarqué que le prix est en train de dépasser sa moyenne de ces derniers jours ?

Et bien, avec un indicateur que nous verrons plus loin dans cet article, c’est simple comme bonjour !

L’objectif derrière ces indicateurs est de faciliter la vision d’ensemble d’une situation pour les traders. Et de les accompagner dans leurs prises de décisions.

D’ailleurs, à force de chercher, les traders ont découvert des indicateurs plus performants que d’autres. Ils se découpent en deux grandes familles :

  • Les oscillateurs
  • Les indicateurs de suivi de tendance

Et ça tombe bien, car nous allons les découvrir ensemble !

Les oscillateurs

Définition

Les oscillateurs sont la première grande famille d’indicateurs techniques. On les appelle ainsi car ils oscillent (wow révélation de l’année, merci Cryptodidacte !) entre des valeurs bornées.

Par exemple, le prix n’est pas un oscillateur. En effet, il peut varier entre 0 (voire négatif dans certains cas) et potentiellement l’infini. Il n’a pas de borne.

Par contre, un indicateur technique de type oscillateur se verra toujours borné, même si le prix derrière va jusqu’à l’infini.

La fonction cosinus, exemple d'un oscillateur

Ici, ce n’est pas un indicateur de trading, mais une fonction que vous avez dû rencontrer durant vos études : la fonction cosinus.

Cette dernière est bornée entre -1 et 1. Et quoi qu’il se passe, elle sera toujours entre ces deux valeurs !

Et bien, il en sera de même pour les indicateurs que nous allons découvrir maintenant !

RSI

Le RSI est probablement un des indicateurs les plus connus.

Indicateur technique RSI, comment le lire et l'interpréter

Il se représente par une valeur qui oscille entre 0 et 100. Et à l’intérieur de ces valeurs, certaines zones sont particulières :

  • Entre 0 et 30, nous sommes en “sur-vente
  • Entre 30 et 70, tout va bien
  • 50 est considéré comme la zone neutre et son franchissement à la hausse ou à la baisse est souvent surveillé
  • Entre 70 et 100, nous sommes en “sur-achat

L’intérêt du RSI est de percevoir des essouflement dans la tendance, ou des retournement à venir dans cette dernière.

D’ailleurs, si cet indicateur vous intéresse, je vous recommande très très fortement la lecture de l’article de Maxime Prigent qui est… bah lisez-le, vous comprendrez par vous-même.

MACD

Le MACD, ou Moving Average Convergence Divergence, est un indicateur technique permettant de trouver des opportunités et de mesurer l’importance d’un momentum ou force du mouvement.

MACD présent sous le graphique du Bitcoin
Le MACD est l’indicateur présent sous le prix

Tout comme avec le RSI, cet indicateur comporte plusieurs parties :

  • une ligne bleue qui représente la ligne de MACD qui est la différence entre deux moyennes mobiles
  • une ligne rouge aussi appelée ligne de signal qui est une moyenne mobile différente des deux précédentes

L’objectif, ici, sera d’identifier les croisements entre la ligne de MACD et la ligne de signal.

En effet, un croisement par le haut de la ligne de signal peut être un signe que les acheteurs dominent le marché.

Au contraire, un croisement par le bas peut indiquer que les vendeurs reprennent la main.

Enfin, plus les droites sont éloignées de la ligne du zéro, plus la force du mouvement est importante.

Les indicateurs de suivi de tendance

Définition

Nous allons désormais quitter le monde des indicateurs techniques de type oscillateur pour découvrir des indicateurs de suivi de tendance.

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Contrairement aux oscillateurs, ces derniers ne sont pas bornés sur leur valeur. Généralement, plus le prix monte, plus l’indicateur prendra des valeurs élevées, et inversement.

Ces indicateurs sont la plupart du temps représentés directement sur le graphique, superposés aux prix.

Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont sûrement l’indicateur de suivi de tendance le plus connu. Difficile de voir des analyses techniques sur internet sans voir au moins une moyenne mobile sur le graphique !

Graphique du Bitcoin avec deux moyennes mobiles de représentées

Sur le graphique du Bitcoin ci-dessus, j’ai représenté deux moyennes mobiles :

  • MA 9
  • MA 200

MA quoi ?! Cryptodidacte, tu parles chinois !

Les moyennes mobiles sont plus couramment appelées MA pour Moving Average. Et ces dernières représentent la moyenne du prix sur X jours.

Par exemple, la MA 9, c’est la moyenne du prix sur les 9 derniers jours. La MA 200, sur 200 jours, vous l’aurez compris !

L’intérêt derrière ces moyennes résident dans l’aspect psychologique qu’elles représentent.

En effet, comme tous les traders surveillent ces moyennes mobiles, elles finissent par représenter des points d’intérêts importants.

Si vous regardez à nouveau le graphique ci-dessus, vous pourrez notamment observer facilement que la MA 200 a servi de résistance au Bitcoin entre mars et novembre 2019.

Ces moyennes peuvent donc servir de seuils psychologiques importants. D’ailleurs, plus une moyenne est lointaine (c’est à dire avec un nombre de jours pris en compte importants), plus la force de ses signaux seront forts.

Nuage Ichimoku

Le nuage d’Ichimoku est un des indicateurs techniques les plus imposants. En effet, il prend beaucoup de place sur un graphique.

Nuage d'Ichimoku, un indicateur technique qui semble complexe aux premiers abords

Cet indicateur tient son nom du… nuage qui se forme sur le graphique (oui, l’imagination des analystes est sans limite !).

Généralement, cet indicateur permet de détecter des zones de support et de résistance pour le prix.

Par exemple, à l’approche du nuage, les prix auront tendance à rencontrer des difficultés pour continuer leur progression.

Si vous voulez allez plus loin sur l’utilisation de cet indicateur, Binance Academy a fait un article détaillé à ce sujet !

Autres indicateurs techniques importants

Fibonacci

Les niveaux de Fibonacci (aussi appelés niveaux de Fibo pour les intimes) sont des seuils psychologiques importants.

Le graphique Bitcoin avec Fibonacci par dessus

Ils suivent des coefficients très précis (0.236, 0.5, 0.618 par exemple) et indiquent des zones qui pourraient servir de résistances et/ou de supports.

Sur le graphique ci-dessus je vous ai tracé Fibonacci sur le prix du Bitcoin en timeframe 4H.

Vous pouvez voir que les niveaux ont été respectés avec de nombreux rebonds sur les zones 0.618 et 0.786 notamment.

Volume

Le volume… un indicateur ? Tu nous avais pas dit que c’était une donnée brute en début d’article ?

Alors, oui, en effet. Mais il fallait que j’en parle. En effet, les volumes sont trop souvent ignorés et pourtant… Ils donnent régulièrement des signaux bien plus importants que des indicateurs techniques.

Ces derniers vont notamment venir valider ou infirmer un signal donné par un indicateur technique, ou une figure chartiste.

Par exemple, lors des précédents chapitres, nous avons vu que franchir une résistance par le haut peut être un signal haussier, et donc acheteur.

Néanmoins, si vous observez à ce moment des volumes stagnant, voire baissiers, il faut se méfier.

En effet, ces derniers peuvent être le signe que le marché ne croit pas en ce signal haussier, et que le breakout (franchissement de la résistance) n’est pas confirmé avec un retour probable sous cette résistance à venir.

De la même façon, si jamais un signal s’accompagne de volumes en forte hausse, alors il y a de l’action ! Votre signal voit ses probabilités d’être exact augmenter.

Conclusion

Cette huitième Tribune du Trading se termine ici ! J’espère qu’elle vous aura toujours autant plu. Les indicateurs techniques sont une arme parmi d’autres afin de mener à bien votre trading. Il est important de bien comprendre une chose : il est inutile de vouloir utiliser tous ces indicateurs en même temps.

L’objectif pour un trader est de trouver quelques indicateurs qui lui conviennent, et de les manipuler au quotidien.

Cet article ne prétend aucunement couvrir tous les patterns existants en trading ! D’ailleurs, avec un peu d’expérience vous finirez par sélectionner par vous-même les patterns qui vous semblent pertinents ou non. Comme beaucoup de notions en trading, les patterns utilisés dans votre système seront personnels et choisis selon vos affinités !

Pour le neuvième chapitre, nous aborderons les Stop Loss et les Take-Profits. Ces éléments sont essentiels pour tout trader désirant maîtriser son risque et ses gains en trading. Et il y en a des choses à dire !

Dans tous les cas, j’espère que vous prenez du plaisir à lire tout cela, et que vous suivrez attentivement cette Tribune jusqu’au bout !

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À la semaine prochaine !

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